EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WG 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WG 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 352.38 59.56 292.82
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 294.09 547.17 -253.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 168.03 206.68 -38.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 198.88 151.47 47.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.02 5.55 -1.53
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,017.40 970.43 46.97
    เงินลงทุนทั่วไป
    		 100.00 100.00 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 289.28 261.99 27.28
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.63 12.49 2.14
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.47 1.57 -0.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.25 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 405.62 376.30 29.32
    รวมสินทรัพย์
    		 1,423.02 1,346.72 76.29
    		2.99 0.00 2.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 95.68 129.75 -34.07
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 27.67 17.79 9.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.46 12.81 -1.35
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 134.80 160.35 -25.54
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 30.69 19.39 11.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.88 16.68 -0.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.99
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 49.56 36.07 13.49
    รวมหนี้สิน
    		 184.36 196.42 -12.06
    หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    หุ้นสามัญ 17,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 178.50 178.50 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 225.34 225.34 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 30.00 30.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 804.16 716.01 88.15
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,237.99 1,149.84 88.15
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.66 0.46 0.20
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,238.65 1,150.30 88.35
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,423.02 1,346.72 76.29
    รายได้จากการขาย
    		 899.59 1,005.43 -105.84
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 108.37 90.62 17.75
    รายได้ค่านายหน้า
    		 7.95 6.65 1.29
    รวมรายได้
    		 1,015.90 1,102.70 -86.79
    ต้นทุนสินค้าที่ขาย
    		 666.90 755.23 -88.33
    ต้นทุนการให้เช่าและบริการ
    		 31.62 49.55 -17.93
    รวมต้นทุน
    		 698.52 804.78 -106.26
    กำไรขั้นต้น
    		 317.38 297.92 19.47
    รายได้อื่น
    		 15.10 9.16 5.94
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 332.49 307.08 25.41
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 32.94 31.78 1.16
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 63.80 48.95 14.85
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 96.74 80.73 16.01
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 235.74 226.34 9.40
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -67.07 -50.63 -16.44
    กำไรสำหรับปี
    		 168.67 175.71 -7.04
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 168.67 175.71 -7.04
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 168.47 175.56 -7.09
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.20 0.15 0.05
    168671779
    		 175.71
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 235.74 226.34 9.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.46 34.03 -21.57
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.22 0.23 -0.01
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
    		 -1.10 -1.58 0.48
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 7.84 -1.31 9.15
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
    		 -0.29 -0.02 -0.27
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.68 -0.66 -0.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.75 0.27 0.49
    ส่วนลดมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.08 -0.14 0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -16.19 -7.17 -9.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 241.20 247.86 -6.67
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายระหว่างปี
    		 -3.15 -0.34 -2.81
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 203.31 265.66 -62.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.21 -51.74 -5.47
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.10 213.92 -67.82
    เงินลงทุนชั่วคราวในสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 18.00 -133.00 151.00
    เงินลงทุนชั่วคราวในพันธบัตรรัฐบาล(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 235.00 -25.00 260.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 14.93 7.25 7.68
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -38.07 -33.76 -4.31
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.47 -2.57 -0.90
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.73 0.66 0.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
    		 227.00 -182.49 409.49
    จ่ายเงินปันผล
    		 -80.28 -66.52 -13.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -80.28 -66.52 -13.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 292.82 -35.09 327.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 59.56 94.65 -35.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 352.38 59.56 292.82
    ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.39 15.57 -15.18