EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WG 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีสำหรับปี
|
178.90 | 190.49 | -11.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
39.13 | 42.79 | -3.67 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.22 | 0.14 | 0.09 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) - ลูกหนี้การค้า
|
1.41 | -1.12 | 2.53 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-2.93 | 1.27 | -4.21 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
0.28 | 0.00 | |
เงินบำเหน็จพนักงาน (กลับรายการ)
|
-1.30 | 8.37 | -9.66 |
(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.23 | 0.19 |
ส่วนลดมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลตัดจำหน่าย
|
-0.52 | -0.64 | 0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.23 | -8.65 | 1.42 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-46.68 | 53.52 | -100.20 |
- สินค้าคงเหลือ
|
75.65 | -66.28 | 141.93 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | -0.39 | -0.43 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-3.99 | -7.52 | 3.53 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.23 | 0.85 | -2.08 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.09 | 0.23 | 8.86 |
- เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-2.58 | 2.97 | -5.54 |
- ผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงานจ่ายระหว่างปี
|
-0.50 | -0.36 | -0.14 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
236.83 | 215.75 | 21.08 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.64 | -44.93 | 1.29 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
193.18 | 170.82 | 22.37 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
8.63 | 7.52 | 1.11 |
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
50.00 | -20.00 | 70.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาล
|
-288.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.61 | -3.77 | 1.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.23 | -0.17 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-232.42 | -17.52 | -214.90 |
เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
|
-70.80 | -64.73 | -6.07 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.80 | -64.73 | -6.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-110.03 | 88.56 | -198.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
204.68 | 116.12 | 88.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
94.65 | 204.68 | -110.03 |