EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WG 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WG 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 14.76 3.65 11.11
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 11.61 1.28 10.33
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 156.94 164.06 -7.12
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 106.91 113.30 -6.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.94 5.15 2.79
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 298.15 287.44 10.71
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 17.55 14.53 3.02
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 367.75 403.71 -35.97
    สินทรัพย์อื่น
    		 11.24 15.10 -3.85
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 396.54 443.61 -47.07
    รวมสินทรัพย์
    		 694.69 731.05 -36.36
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 2.68 54.25 -51.57
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 73.01 81.25 -8.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 32.55 29.55 3.01
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 108.25 165.05 -56.79
    รวมหนี้สิน
    		 108.25 165.05 -56.79
    ทุนจดทะเบียน
    		 300.00 300.00 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว
    		 178.50 178.50 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 225.34 225.34 0.00
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -0.50 -0.56 0.06
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 30.00 30.00 0.00
    ยังไม่จัดสรร
    		 152.17 131.44 20.73
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.94 1.29 -0.35
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 586.44 566.00 20.44
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 694.69 731.05 -36.36
    รายได้จากการขาย
    		 563.83 611.67 -47.84
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 50.33 48.71 1.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.34 0.41 -0.08
    รายได้อื่น
    		 11.69 9.34 2.34
    รวมรายได้
    		 626.19 670.14 -43.96
    ต้นทุนขาย
    		 464.46 504.49 -40.04
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 107.09 110.74 -3.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.67 4.60 -2.93
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.53 0.34 0.19
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 573.75 620.17 -46.43
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 52.44 49.97 2.47
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
    		 3.02 7.94 -4.92
    กำไรก่อนภาษีเงินได้ และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 55.46 57.91 -2.45
    ภาษีเงินได้
    		 17.24 14.65 2.58
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 38.23 43.26 -5.03
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 0.35 -0.02 0.38
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 38.58 43.24 -4.66
    		14.76 3.65 11.11
    ยอดต้นปี
    		 178.50 178.50 0.00
    ยอดสิ้นปี
    		 178.50 178.50 0.00
    เพิ่มระหว่างปี
    		 0.06 0.00
    ลดระหว่างปี
    		 -17.85 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -17.85 0.00
    บวก กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 38.58 43.24 -4.66
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรสิ้นปี
    		 152.17 131.44 20.73
    สำรองตามกฎหมาย
    		 30.00 30.00 0.00
    กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้วสิ้นปี
    		 30.00 30.00 0.00
    รวมกำไรสะสมสิ้นปี
    		 182.17 161.44 20.73
    ค่าเสื่อมราคา
    		 39.45 39.46 -0.01
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 3.98 5.15 -1.16
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 0.42 2.00 -1.58
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 4.64 0.67 3.98
    (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.08 -0.53 0.45
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.01 0.02 -0.01
    ส่วนแบ่งผล(กำไร)ในบริษัทร่วม
    		 -3.02 -7.94 4.92
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยมในบริษัทย่อย
    		 0.03 0.00
    ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.60 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -0.35 0.02 -0.37
    ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 6.70 -16.40 23.10
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1.75 -2.79 4.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
    		 -6.60 -5.87 -0.74
    สินทรัพย์อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 3.66 0.00 3.66
    เงินกู้ยืมจากธนาคาร(ลดลง)
    		 -49.09 -45.95 -3.14
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า(ลดลง)
    		 -8.24 -9.23 0.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 3.01 -3.24 6.25
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.44 -1.41 36.85
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.09 0.56 -0.48
    เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.09 -3.48 -0.61
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.00 -2.91 -1.09
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -17.85 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17.85 -15.00 -2.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 13.59 -19.32 32.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 -1.51 17.81 -19.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 12.08 -1.51 13.59
    จ่ายดอกเบี้ยระหว่างปี
    		 1.89 4.76 -2.87
    จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างปี
    		 14.49 12.03 2.46
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -2.68 -5.16 2.47
    12078342
    		 -1.51