EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WELL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
12.99 | -265.40 | 278.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.16 | 1.09 | 1.08 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-92.20 | -0.05 | -92.15 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.96 | 163.96 | -154.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
5.35 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
35.47 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.25 | 0.22 | 0.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.24 | 0.00 | 0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.04 | 14.35 | -10.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.97 | -23.16 | 15.19 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-19.72 | -14.43 | -5.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.03 | -8.75 | 1.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -2.33 | 2.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.39 | 0.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.82 | -27.52 | 26.70 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-27.43 | -53.49 | 26.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.08 | -0.21 | 0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.51 | -53.70 | 26.19 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
6.84 | 21.04 | -14.21 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
101.55 | 129.70 | -28.15 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.19 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-5.00 | -5.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.12 | -1.37 | 1.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
97.01 | 144.32 | -47.30 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.63 | -13.30 | 10.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-60.00 | -63.00 | 3.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.38 | -0.34 | -1.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-64.01 | -76.64 | 12.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
5.49 | 13.98 | -8.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
14.54 | 0.56 | 13.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
20.03 | 14.54 | 5.49 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อแลกเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
149.80 | 0.00 | |
zero
|
14.50 |