EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WELL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-350.20 | -220.94 | -129.26 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.59 | 32.77 | -39.35 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.88 | -0.88 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | ||
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.52 | 17.24 | 11.28 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.39 | 2.55 | -1.16 |
ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย
|
20.07 | 22.41 | -2.34 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.27 | -0.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | ||
(โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุน - ลูกหนี้อื่น
|
28.11 | -73.45 | 101.55 |
ค่าเผื่อผลขาดทุน - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
115.81 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
129.13 | 10.97 | 118.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.33 | ||
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (ไม่ขอคืน)
|
0.36 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.16 | 11.64 | 3.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.16 | -30.59 | 7.43 |
รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-41.24 | -41.21 | -0.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.21 | -0.52 | 0.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.45 | -41.73 | 0.28 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
129.70 | 2.00 | 127.70 |
เงินสดรับในดอกเบี้ยรับ
|
21.04 | 31.89 | -10.85 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.72 | -5.92 | 4.21 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.06 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
143.97 | 43.97 | 100.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-63.00 | -3.00 | -60.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.11 | -1.02 | -0.09 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.17 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-14.13 | -12.50 | -1.64 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.41 | -16.51 | -61.90 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-10.84 | 12.19 | -23.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
13.27 | -2.09 | 15.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1.30 | 3.38 | -2.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
14.56 | 1.30 | 13.27 |
แปลงหนี้เป็นทุน
|
56.11 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.39 | ||
1.6763806343079E-8
|