EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WELL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-220.94 | -176.22 | -44.72 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.77 | -86.54 | 119.31 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | -0.87 | 1.75 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.24 | 2.81 | 14.43 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.55 | -1.19 | 3.73 |
ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย
|
22.41 | 29.06 | -6.65 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.60 | -0.32 |
หนี้สูญ
|
65.82 | ||
(โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-73.45 | 89.84 | -163.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
10.97 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
114.54 | ||
ขาดทุนจากคดีความ
|
4.69 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.64 | 10.36 | 1.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-30.59 | -25.64 | -4.96 |
รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-41.21 | -139.80 | 98.59 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.52 | -1.67 | 1.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.73 | -141.47 | 99.74 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
16.00 | -16.00 | 32.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
2.00 | 37.59 | -35.59 |
เงินสดรับในดอกเบี้ยรับ
|
31.89 | 17.06 | 14.83 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.92 | -0.13 | -5.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
43.97 | 38.51 | 5.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.00 | 95.00 | -98.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.02 | 8.55 | -9.56 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12.50 | -11.05 | -1.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.51 | 92.44 | -108.95 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
12.19 | 3.58 | 8.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-2.09 | -6.93 | 4.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3.38 | 10.32 | -6.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1.30 | 3.38 | -2.09 |
-2.0023435354233E-8
|
0.00 |