EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WELL 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WELL 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -176.22 317.71 -493.93
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -86.54 125.35 -211.89
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 1.30 -1.30 2.60
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 -1.40 0.53
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 -0.42 0.21
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.81 -163.52 166.33
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.19 2.15 -3.34
    ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย
    		 29.06 8.48 20.58
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.60 0.93 -0.34
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 89.84 -0.02 89.86
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้ไม่ขอคืน
    		 16.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.36 5.45 4.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -25.64 -9.99 -15.65
    รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -139.80 -93.37 -46.43
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.67 -0.36 -1.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -141.47 -93.72 -47.74
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -16.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 37.59 -46.08 83.67
    เงินสดรับในดอกเบี้ยรับ
    		 17.06 12.70 4.36
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.13 -16.42 16.28
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 38.51 -271.98 310.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 95.00 31.86 63.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.55 26.32 -17.77
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.06 -0.09 0.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.05 -5.85 -5.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 92.44 348.26 -255.83
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 3.58 17.05 -13.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -6.93 -0.43 -6.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 10.32 10.75 -0.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 3.38 10.32 -6.93