EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WELL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
17.48 | -4.11 | 21.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.57 | 8.19 | 9.38 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.30 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.35 | -0.34 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | 0.40 | 0.07 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.08 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.93 | 0.45 | 0.48 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
36.41 | 4.90 | 31.51 |
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.17 | -13.03 | 15.19 |
- กิจการอื่น
|
-15.25 | -0.10 | -15.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.76 | -1.04 | 1.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 2.36 | -2.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.58 | 0.00 | -1.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.61 | -4.59 | 20.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -0.17 | 0.91 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
38.62 | -11.67 | 50.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.61 | -3.07 | 2.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
37.68 | -14.74 | 52.42 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.79 | -20.91 | 18.13 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ
|
0.00 | 0.51 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.08 | -0.04 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-26.25 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.00 | -20.32 | -8.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.24 | -3.72 | -4.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.76 | -3.72 | 5.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
10.44 | -38.78 | 49.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
7.58 | 44.73 | -37.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
18.01 | 5.95 | 12.07 |
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 350.00 | |
จากการยกเลิกสัญญา
|
3.89 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-23.77 | 0.00 |