EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WELL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
12.50 | -10.48 | 22.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.55 | 3.71 | 7.84 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.16 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.31 | 0.25 | 0.06 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.09 | 0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.56 | 0.25 | 0.31 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
24.91 | -6.19 | 31.11 |
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.80 | 0.00 | |
- กิจการอื่น
|
-25.55 | 1.05 | -26.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.13 | 0.24 | -1.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | 1.94 | -2.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.83 | -0.34 | 24.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | -0.24 | -0.89 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
18.11 | -3.54 | 21.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.50 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.13 | -3.07 | 2.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
17.48 | -6.61 | 24.09 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -17.43 | 17.11 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ
|
0.00 | 0.51 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.09 | -0.07 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-26.26 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.55 | -16.82 | -9.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.38 | -1.80 | -3.58 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.62 | -1.80 | 6.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-4.46 | -25.24 | 20.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
7.58 | 44.73 | -37.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3.12 | 19.49 | -16.37 |
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 350.00 | |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
3.22 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-17.02 | 0.00 |