EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WELL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
3.36 | -7.51 | 10.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.73 | 0.29 | 5.44 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | 0.10 | 0.06 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.21 | 0.07 | 0.15 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
9.45 | -7.05 | 16.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-21.89 | -3.19 | -18.70 |
รายได้ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-6.69 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.47 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 0.03 | -0.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.18 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
18.08 | 1.06 | 17.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.49 | -0.21 | -2.28 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-5.88 | -9.36 | 3.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-5.88 | -9.36 | 3.49 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.08 | -3.40 | 3.33 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ
|
0.00 | 0.51 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.08 | -2.89 | 2.81 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
2.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.69 | -0.30 | -2.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปใน (ได้มาจาก) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.29 | -0.30 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-6.24 | -12.55 | 6.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
7.58 | 44.73 | -37.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1.33 | 32.18 | -30.84 |
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -350.00 |