EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
91.63 | 72.36 | 19.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.09 | 38.13 | 15.96 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.13 | 0.12 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -2.09 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.75 | 0.25 | 1.51 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
2.18 | -3.18 | 5.36 |
ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
0.23 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.84 | 0.55 | 0.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.01 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.30 | -4.08 | -2.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.12 | 6.57 | 0.55 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
25.12 | 20.21 | 4.90 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
176.66 | 128.59 | 48.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-47.65 | 9.47 | -57.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.03 | -90.75 | 58.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.19 | 0.49 | -4.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.44 | -1.65 | 0.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.49 | -151.94 | 160.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 3.70 | -4.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | 1.03 | -0.57 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
99.93 | -101.07 | 201.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.94 | -34.32 | -10.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
54.99 | -135.39 | 190.38 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -15.03 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -5.14 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-200.00 | -50.00 | -150.00 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง
|
0.00 | 76.09 | |
เงินจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-12.40 | -40.51 | 28.11 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.21 | -6.99 | 3.78 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.17 | -20.79 | 8.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.02 | 0.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.98 | |
เงินรับดอกเบี้ย
|
7.39 | 3.08 | 4.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-220.26 | -58.28 | -161.98 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -20.11 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.30 | -21.56 | -0.74 |
เงินจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.04 | -6.54 | -0.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
-60.38 | -114.00 | 53.62 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-20.35 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-110.08 | -162.21 | 52.13 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 0.00 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3.33 | 2.96 | -6.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-278.69 | -352.92 | 74.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
|
325.01 | 561.65 | -236.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
|
46.32 | 208.73 | -162.41 |
ค่าซื้ออุปกรณ์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.27 | 0.38 | -0.11 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
47.44 | 91.72 | -44.28 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่าสินทรัพย์ลดลง
|
4.77 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
2.18 | 0.00 |