EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น W 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-148.65 | -581.64 | 432.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.83 | 45.39 | -28.56 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
28.30 | 50.16 | -21.85 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.47 | 50.67 | -49.20 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
|
-0.12 | 5.37 | -5.48 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.39 | -0.39 |
กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.84 | 6.18 | -8.02 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.07 | -0.05 | -1.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
|
21.26 | 80.60 | -59.34 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.63 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.05 | 2.15 | -1.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
39.94 | 56.52 | -16.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-37.22 | -186.27 | 149.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.12 | -9.72 | 6.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.33 | -6.61 | 12.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.68 | -0.41 | -7.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.82 | 100.50 | -104.31 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | -0.40 | 0.29 |
จ่ายผลประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | -1.38 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 0.03 | -0.30 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-45.90 | -104.26 | 58.36 |
รับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.47 | -48.17 | 17.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-76.31 | -152.41 | 76.10 |
| 20.50 | -10.17 | 30.68 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.03 | 0.36 | -0.33 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -0.16 | 0.16 |
เงินสดรับออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.03 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.03 | 0.17 | -0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-76.29 | -152.31 | 76.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
16.16 | 0.03 | 16.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
-60.14 | -152.28 | 92.14 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.01 | 0.02 | -0.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.10 | 3.51 | 0.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์
|
0.00 | 267.06 | |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
260.50 | 478.45 | -217.95 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-311.26 | -309.76 | -1.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 39.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -146.46 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 6.90 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ
|
10.59 | -11.86 | 22.45 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 82.81 | |
จำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
19.36 | 1.21 | 18.16 |
โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 27.25 |