EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น W 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-125.41 | -82.64 | -42.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.35 | 11.94 | 0.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
32.41 | 22.13 | 10.27 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.71 | 1.00 | 0.71 |
กำไรจากการโอนกลับประมาณการรื้อถอน
|
-0.22 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.26 | 0.00 | 0.25 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.10 | -0.08 | -0.02 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.27 | 1.10 | 0.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
27.30 | 32.70 | -5.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-50.46 | -13.85 | -36.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.42 | -10.02 | 13.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.55 | 6.17 | -6.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.16 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.34 | -8.65 | 34.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-18.07 | -26.45 | 8.37 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.94 | -28.09 | 10.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-36.00 | -54.53 | 18.54 |
| 1.95 | 5.47 | -3.52 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.20 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.63 | -73.72 | 60.09 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.70 | 0.73 | -0.03 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.93 | -73.19 | 60.27 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
25.00 | 356.00 | -331.00 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1.83 | -158.60 | 156.77 |
เงินสดรับออกหุ้นเพิ่มทุน
|
26.10 | 3.00 | 23.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.31 | -1.19 | -0.13 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.94 | -27.22 | 10.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
31.02 | 171.99 | -140.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-17.91 | 44.27 | -62.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
26.75 | 28.01 | -1.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
8.84 | 72.28 | -63.44 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
14.78 | 34.79 | -20.01 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -1.55 | |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-125.41 | -82.64 | -42.77 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.35 | 0.05 | 1.30 |
เงินสดจ่ายในการรื้อถอนสาขา
|
-1.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-70.00 | 0.00 | |
การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้เนื่องจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -3.23 | |
การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าเนื่องจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|