EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น W 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-92.21 | -56.10 | -36.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.35 | 7.27 | 1.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
22.17 | 15.50 | 6.66 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.86 | 0.66 | 0.20 |
ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.10 | -0.08 | -0.02 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.85 | 0.63 | 0.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.39 | 22.10 | -3.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-41.76 | -10.00 | -31.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.59 | -1.47 | 8.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.74 | 3.68 | -4.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.13 | -1.91 | 3.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.05 | -6.59 | 26.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.06 | 0.08 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-14.71 | -16.35 | 1.64 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.79 | -12.47 | -1.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-28.48 | -28.82 | 0.35 |
| 0.89 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.20 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.63 | -73.72 | 60.09 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.70 | 0.73 | -0.03 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.93 | -73.19 | 60.27 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
25.00 | 356.00 | -331.00 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1.83 | -158.60 | 156.77 |
เงินสดรับออกหุ้นเพิ่มทุน
|
26.10 | 3.00 | 23.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.31 | -1.19 | -0.13 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.94 | -27.22 | 10.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
31.02 | 171.99 | -140.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-10.39 | 69.98 | -80.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
26.75 | 28.01 | -1.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
16.36 | 97.99 | -81.63 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
14.78 | 34.79 | -20.01 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -1.55 | |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-92.21 | -56.10 | -36.11 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-45.00 | 0.00 | |
zero
|