EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น W 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น W 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -47.06 -28.76 -18.30
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.25 3.48 0.77
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.85 10.06 0.79
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.43 0.33 0.11
    ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.04 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.08
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.43 0.27 0.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.88 10.78 -1.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -22.26 -3.94 -18.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.22 1.81 5.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.45 2.53 -2.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.40 -1.10 2.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.62 -6.98 22.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.01 0.04
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 1.56 -7.70 9.26
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.07 -5.23 0.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.52 -12.93 9.41
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.25 -7.87 -1.37
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.65
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.14 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.11 -7.22 -1.89
    เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 4.30 19.00 -14.70
    เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.68 -0.36 -0.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.56 -0.66 0.09
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.88 -8.46 -2.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.82 9.53 -17.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -20.45 -10.63 -9.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 26.75 16.16 10.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 6.31 5.53 0.77
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 23.36 14.78 8.59
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.76 0.00