EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-3.80 | -10.50 | 6.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.04 | 2.69 | 1.34 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (กลับรายการ)
|
-2.61 | 0.11 | -2.72 |
ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.67 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.47 | 0.52 | -0.05 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.14 | 0.08 |
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.53 | 2.53 | -2.00 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
0.33 | -4.44 | 4.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.76 | -3.24 | 4.00 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
|
2.85 | 1.57 | 1.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.42 | 0.48 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-1.61 | -0.06 | -1.55 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
2.39 | -7.70 | 10.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.62 | -2.21 | 0.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.27 | -9.92 | 10.18 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.32 | 0.22 |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออุปกรณ์
|
-0.51 | -0.03 | -0.48 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.59 | -0.35 | -0.24 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.76 | -3.06 | -36.71 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.05 | -0.51 | -1.54 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
78.48 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
36.66 | 8.56 | 28.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
36.34 | -1.70 | 38.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
0.45 | 2.16 | -1.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
36.79 | 0.45 | 36.34 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 |