EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UT 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-21.93 | 13.67 | -35.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
58.22 | 61.63 | -3.41 |
โอนกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.44 | -7.96 | 6.52 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.88 | -1.52 | 0.64 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.34 | -4.84 | -0.50 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.90 | -2.58 | 1.67 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.10 | 13.16 | -8.06 |
เงินปันผลรับ
|
-3.04 | -3.00 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.35 | 1.93 | -0.58 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
31.14 | 62.05 | -30.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.41 | -22.87 | 19.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
122.54 | -44.82 | 167.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.13 | 0.82 | -2.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | -0.04 | -0.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-92.97 | 29.59 | -122.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.95 | -1.07 |
| -6.16 | 0.00 | -6.16 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.42 | 21.48 | 26.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.35 | -2.07 | 0.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.87 | -0.78 | 1.65 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
47.94 | 18.63 | 29.30 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-23.31 | -19.45 | -3.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.81 | 1.78 | 0.03 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
3.04 | 3.00 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.46 | -14.68 | -3.78 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-14.88 | -31.10 | 16.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.88 | -31.10 | 16.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
14.60 | -27.15 | 41.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
8.97 | 36.12 | -27.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
23.57 | 8.97 | 14.60 |
-1.4901161193848E-8
|