EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UT 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
13.67 | -92.34 | 106.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
61.63 | 61.73 | -0.10 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
38.99 | ||
โอนกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-7.96 | -148.40 | 140.44 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.52 | -4.22 | 2.69 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.84 | -17.52 | 12.67 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.58 | -0.57 | -2.01 |
รับรู้รายได้จากการให้ใช้อาคารรอตัดบัญชี
|
-47.44 | -2.26 | -45.18 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.64 | 1.56 | 11.08 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-3.00 | -5.53 | 2.54 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.93 | 2.56 | -0.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
61.53 | -188.03 | 249.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.87 | -69.04 | 46.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-44.82 | 289.32 | -334.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | -1.82 | 2.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.03 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
29.59 | -18.94 | 48.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.95 | -0.34 | 1.28 |
| 3.00 | 5.53 | -2.54 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21.48 | 10.57 | 10.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.07 | -2.40 | 0.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.78 | -3.75 | 2.97 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.63 | 4.42 | 14.21 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-19.45 | -39.56 | 20.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.78 | 7.01 | -5.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.68 | -27.01 | 12.34 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-31.10 | 59.99 | -91.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.10 | 47.99 | -79.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-27.15 | 25.40 | -52.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
36.12 | 10.72 | 25.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
8.97 | 36.12 | -27.15 |