EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UT 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
0.29 | 50.85 | -50.56 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
0.02 | 0.77 | -0.75 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
326.54 | 379.95 | -53.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
553.02 | 698.22 | -145.20 |
วัสดุอะไหล่คงเหลือ
|
72.34 | 75.77 | -3.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
41.94 | 25.93 | 16.01 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
994.15 | 1,231.49 | -237.34 |
เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ
|
142.89 | 108.60 | 34.30 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
27.66 | 21.44 | 6.22 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
747.53 | 674.09 | 73.45 |
รวมสินทรัพย์
|
1,912.25 | 2,035.62 | -123.37 |
| 107.68 | 107.68 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้จากสถาบันการเงิน
|
122.69 | 46.17 | 76.52 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
383.42 | 547.05 | -163.63 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
94.79 | 98.02 | -3.23 |
เงินกู้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
140.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.06 | 25.20 | -8.14 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
757.96 | 729.75 | 28.20 |
รวมหนี้สิน
|
757.96 | 729.75 | 28.20 |
หุ้นบุริมสิทธิ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
150.00 | 150.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 45,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
450.00 | 450.00 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
107.68 | 107.68 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
448.89 | 604.11 | -155.22 |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-2.79 | -4.44 | 1.65 |
เผื่อขายของบริษัทร่วม
|
0.51 | -1.49 | 2.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,154.29 | 1,305.87 | -151.58 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,912.25 | 2,035.62 | -123.37 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
2,673.88 | 3,171.52 | -497.64 |
รายได้อื่น
|
68.88 | 79.88 | -11.00 |
ส่วนได้เสียในกำไรของบริษัทร่วม
|
4.23 | 7.49 | -3.26 |
รวมรายได้
|
2,746.98 | 3,258.89 | -511.90 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
2,744.22 | 2,916.83 | -172.61 |
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
|
171.71 | 181.14 | -9.42 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-32.65 | -4.57 | -28.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.04 | 2.31 | 4.74 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
2.72 | 2.59 | 0.13 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,893.05 | 3,098.30 | -205.24 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-146.07 | 160.59 | -306.66 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-146.07 | 117.81 | -263.88 |
ส่วนเกินของเงินชดเชยความเสียหายจากประกันภัย
|
74.85 | ||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-71.22 | 117.81 | -189.03 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | ||
ยอดต้นปี
|
150.00 | 150.00 | 0.00 |
ยอดปลายปี
|
150.00 | 150.00 | 0.00 |
ลดระหว่างปี - ขาดทุนสุทธิ
|
-71.22 | ||
- เงินปันผลจ่าย
|
-84.00 | -84.00 | 0.00 |
ลดระหว่างปี-กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.65 | ||
ยอดต้นปี (ขาดทุน)
|
-1.49 | ||
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
|
2.00 | -1.49 | 3.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
188.77 | 177.90 | 10.88 |
ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม
|
-4.23 | -7.49 | 3.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ
|
1.15 | -1.39 | 2.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.04 | 0.91 | -1.95 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-13.32 | -10.48 | -2.84 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ
|
78.50 | 186.27 | -107.77 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.65 | 186.27 | -182.62 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-239.89 | -176.04 | -63.85 |
รับเงินชดเชยค่าเสียหายจากประกันภัย
|
79.55 | ||
จ่ายเงินปรับปรุงเพื่อการทดแทนและซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย
|
-4.64 | ||
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.86 | 4.73 | -3.87 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-164.11 | -171.30 | 7.19 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
53.15 | 16.86 | 36.29 |
รับเงินกู้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
250.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-110.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-84.00 | -84.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
109.15 | -67.14 | 176.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ
|
-51.31 | -52.18 | 0.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
51.62 | 103.80 | -52.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
0.31 | 51.62 | -51.31 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
21.87 | 53.26 | -31.39 |
ยอดยกมาต้นปี
|
604.11 | 581.34 | 22.78 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-71.22 | 117.81 | -189.03 |
เงินปันผลจ่าย
|
-84.00 | -84.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
448.89 | 604.11 | -155.22 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว
|
107.68 | 107.68 | 0.00 |
รวมกำไรสะสม
|
556.57 | 711.79 | -155.22 |