EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น URBNPF 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน 2561: 711 ล้านบาท, 2560: 711 ล้านบาท)
|
361.00 | 373.00 | -12.00 |
(ราคาทุน 2561: 11 ล้านบาท, 2560: 11 ล้านบาท)
|
10.97 | 10.99 | -0.02 |
เงินฝากธนาคาร
|
2.56 | 1.32 | 1.24 |
จากผลตอบแทนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
5.12 | 5.08 | 0.04 |
จากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์
|
379.71 | 390.45 | -10.74 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.74 | 0.48 | 0.25 |
หนี้สินอื่น
|
0.75 | 0.70 | 0.05 |
รวมหนี้สิน
|
1.48 | 1.18 | 0.30 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
378.23 | 389.26 | -11.03 |
(2560: หน่วยลงทุน 75,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 7.2876 บาท)
|
534.57 | 546.57 | -12.00 |
(2560: หน่วยลงทุน 72,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 7.2876 บาท)
|
513.19 | 524.71 | -11.52 |
ขาดทุนสะสม
|
-134.96 | -135.44 | 0.49 |
| 12.00 | 14.00 | -2.00 | |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
72.00 | 72.00 | 0.00 |
รายได้จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
56.38 | 55.97 | 0.41 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.20 | -0.04 |
รวมรายได้
|
56.54 | 56.17 | 0.37 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
2.49 | 2.59 | -0.10 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.15 | 0.16 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.88 | 0.84 | 0.04 |
ค่าเช่าจ่าย
|
15.81 | 15.81 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.13 | 0.14 | -0.01 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
19.57 | 19.65 | -0.08 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
36.97 | 36.51 | 0.45 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-12.00 | -14.00 | 2.00 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-12.00 | -14.00 | 2.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
24.97 | 22.52 | 2.45 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
24.97 | 22.52 | 2.45 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-24.48 | -26.53 | 2.05 |
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-11.52 | -13.79 | 2.27 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-11.03 | -17.80 | 6.77 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
389.26 | 407.07 | -17.80 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
378.23 | 389.26 | -11.03 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-118.84 | -58.33 | -60.51 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
119.00 | 61.99 | 57.01 |
การซื้อ (ขาย) เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
|
0.15 | 3.66 | -3.50 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากผลตอบแทนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-0.04 | -0.23 | 0.19 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.01 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.25 | -0.19 | 0.44 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
0.05 | 0.35 | -0.30 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่าย
|
-0.14 | -0.19 | 0.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.24 | 39.91 | -2.66 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-24.48 | -26.53 | 2.05 |
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-11.52 | -13.79 | 2.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.00 | -40.32 | 4.32 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.24 | -0.41 | 1.66 |
เงินฝากธนาคารต้นปี
|
1.32 | 1.73 | -0.41 |
เงินฝากธนาคารปลายปี
|
2.56 | 1.32 | 1.24 |