EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
5.54 | -450.24 | 455.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
74.49 | 102.24 | -27.75 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-5.33 | 71.02 | -76.35 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-15.44 | -21.09 | 5.64 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
1.84 | ||
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-0.11 | 13.59 | -13.70 |
สำรองภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
|
-2.74 | 4.11 | -6.85 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-3.88 | -0.74 | -3.14 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 30.77 | -30.51 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.48 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.29 | 7.33 | 1.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-42.58 | -31.83 | -10.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.52 | 22.70 | -3.19 |
ของสินทรัพย์และหนี้สิน
|
42.33 | -224.86 | 267.20 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-79.95 | -87.67 | 7.73 |
- สินค้าคงเหลือ
|
5.08 | 201.07 | -195.99 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.62 | 15.00 | -4.38 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.54 | 15.50 | -25.04 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
99.98 | 164.57 | -64.59 |
- สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
|
-2.60 | -3.24 | 0.64 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.51 | -1.59 | 5.10 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.06 | -0.83 | 3.89 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
72.50 | 88.34 | -15.85 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.25 | -10.22 | 7.97 |
เงินรับคืนภาษีเงินได้
|
10.85 | 7.36 | 3.50 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.45 | -15.35 | 7.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
73.65 | 70.13 | 3.52 |
เงินลงทุนเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
2.20 | 0.00 | 2.20 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-22.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
20.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-26.02 | ||
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมอื่น
|
29.38 | 8.55 | 20.83 |
เงินสดรับเงินดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมอื่น
|
23.38 | 31.83 | -8.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.80 | -6.97 | 3.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.52 | -18.77 | 15.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
18.62 | -157.56 | 176.19 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-23.76 | -86.84 | 63.08 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.66 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6.00 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.69 | -19.67 | 4.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-48.65 | -56.78 | 8.13 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.82 | -3.03 | -1.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-86.59 | -113.89 | 27.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.69 | -201.32 | 207.01 |
เงินสดโอนออกจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
-34.34 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
70.43 | 387.99 | -317.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
41.79 | 184.07 | -142.29 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
40.28 | -41.51 | 81.80 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
30.00 | ||
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสำรองตามกฎหมายเพิ่มชดเชยขาดทุนสะสม
|
241.72 | 173.21 | 68.51 |