EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.81 | -298.59 | 289.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.67 | 77.51 | -28.85 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-5.31 | 52.60 | -57.91 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-15.72 | 36.00 | -51.72 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
1.84 | ||
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.05 | 9.61 | -9.56 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.55 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.62 | 9.45 | -8.82 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.72 | 4.33 | 3.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-27.96 | -18.97 | -8.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.80 | 12.21 | -1.40 |
ของสินทรัพย์และหนี้สิน
|
11.35 | -89.35 | 100.69 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-73.27 | -37.90 | -35.36 |
- สินค้าคงเหลือ
|
8.01 | 73.06 | -65.06 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.49 | 6.43 | 1.06 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.64 | 2.71 | -23.35 |
| 0.00 | |||
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
103.14 | 6.74 | 96.41 |
- สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
|
-2.27 | -4.76 | 2.49 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.01 | 0.49 | 1.52 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.09 | -0.68 | 3.77 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
38.90 | -32.87 | 71.76 |
เงินรับคืนภาษีเงินได้
|
10.85 | 7.37 | 3.48 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.58 | -12.41 | 6.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
44.17 | -36.00 | 80.17 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-22.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
15.00 | ||
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมอื่น
|
9.24 | 5.25 | 4.00 |
เงินสดรับเงินดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมอื่น
|
13.47 | 10.75 | 2.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | -5.97 | 5.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.67 | -4.09 | 3.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
13.95 | -158.81 | 172.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-28.51 | -2.84 | -25.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.14 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6.00 | 30.00 | -24.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.66 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.55 | -9.98 | 1.43 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-30.39 | -47.15 | 16.76 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.25 | -2.22 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.23 | -32.20 | -25.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.88 | -227.01 | 227.90 |
เงินสดโอนออกจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-34.34 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
70.43 | 387.99 | -317.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
36.98 | 160.98 | -124.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
92.78 | 96.35 | -3.57 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
35.00 | ||
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสำรองตามกฎหมายเพิ่มชดเชยขาดทุนสะสม
|
241.72 | 173.21 | 68.51 |