EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-74.64 | -101.09 | 26.46 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
1.38 | -4.47 | 5.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
107.76 | 119.61 | -11.85 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | 0.10 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-5.81 | -3.32 | -2.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.89 | 2.13 | -0.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.47 | -0.05 | -0.43 |
เงินปันผลรับ
|
-3.81 | -12.87 | 9.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.11 | -0.41 | -0.71 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
15.99 | 16.89 | -0.90 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
41.18 | 16.53 | 24.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.87 | 109.68 | -69.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
115.11 | 111.36 | 3.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.99 | -10.41 | 16.40 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.93 | -4.44 | 1.51 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
199.21 | 222.73 | -23.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.61 | -0.56 | -0.04 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.33 | 5.16 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
203.93 | 227.33 | -23.40 |
| 0.41 | 0.92 | -0.51 | |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.52 | -55.00 | 54.48 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-17.94 | -86.05 | 68.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
9.95 | 3.96 | 5.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง
|
0.00 | 28.92 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
6.25 | 3.35 | 2.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
2.47 | -91.54 | 94.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-15.99 | -16.92 | 0.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.00 | -6.93 | 16.93 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7.13 | -13.30 | 6.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-55.00 | -37.00 | -18.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-24.89 | -49.80 | 24.91 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -3.81 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-93.01 | -127.75 | 34.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
113.39 | 8.04 | 105.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
238.61 | 261.13 | -22.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
351.99 | 269.17 | 82.82 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | 0.03 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.07 | -0.06 | 1.13 |
ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
|
-0.19 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.01 | -1.05 | 1.04 |
จัดประเภทที่ดินและอาคารเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
95.55 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.11 | 0.20 | -0.09 |