EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -35.04 -52.59 17.55
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 2.59 -5.40 8.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 73.23 78.85 -5.62
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 0.10
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.47 -0.31 -0.16
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.26 1.42 -0.16
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.10 0.26 -0.16
    เงินปันผลรับ
    		 -3.81 -12.87 9.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.63 -0.30 -0.33
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.56 11.41 -0.85
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 47.80 20.58 27.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.98 77.20 -74.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.69 82.30 -78.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.77 -20.86 32.63
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.22 -3.15 0.93
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.02 156.08 -92.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.42 -0.38 -0.05
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.16 1.32 1.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.75 157.03 -90.28
    		0.30 0.79 -0.49
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -0.52 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -15.47 -79.43 63.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.54 0.46 1.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง
    		 0.00 28.92
    เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 3.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -9.86 -33.53 23.67
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.56 -11.44 0.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 10.20 -6.93 17.13
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.98 -9.24 4.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -26.00 58.00 -84.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -24.82 -49.77 24.95
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -3.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -56.16 -23.17 -32.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 0.73 100.32 -99.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 238.61 261.13 -22.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 239.34 361.45 -122.12
    ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 0.03
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ลดลง
    		 1.07 0.00
    ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
    		 0.16 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.02 -1.05 1.07
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.18 0.23 -0.05