EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTI 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-14.67 | -22.64 | 7.97 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
2.55 | -9.07 | 11.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
36.55 | 39.13 | -2.58 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | 0.06 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.47 | -0.27 | -0.19 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.71 | -0.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | -0.19 | 0.22 |
เงินปันผลรับ
|
-3.19 | -12.19 | 9.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | 0.00 | -0.22 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.32 | 6.00 | -0.68 |
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
26.54 | 1.55 | 24.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.76 | 72.74 | -47.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
52.43 | 60.97 | -8.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -12.53 | 12.62 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.86 | -2.25 | 1.39 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
102.96 | 120.48 | -17.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.25 | -0.24 | -0.01 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.89 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
103.60 | 120.24 | -16.64 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-12.46 | -26.58 | 14.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.54 | 0.38 | 1.16 |
เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 3.35 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-9.92 | -12.85 | 2.93 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.32 | -6.00 | 0.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 32.89 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.84 | -5.92 | 3.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 31.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.15 | 51.96 | -60.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
85.53 | 159.35 | -73.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
238.61 | 261.13 | -22.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
324.13 | 420.49 | -96.35 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ลดลง
|
1.07 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-0.22 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
1.43 | 2.09 | -0.66 |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
|
2.19 | 2.19 | 0.00 |