EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
192.92 | 372.39 | -179.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.70 | 62.42 | 5.28 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.37 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-2.26 | 0.00 | |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.20 | 72.14 | -71.94 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
25.50 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.17 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
249.49 | -107.69 | 357.18 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
15.86 | 10.87 | 4.99 |
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
-41.10 | -112.35 | 71.25 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
35.43 | 16.88 | 18.55 |
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.78 | -2.92 | -1.86 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-73.94 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-55.57 | -42.89 | -12.69 |
หนี้สูญ
|
24.67 | 0.56 | 24.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
130.27 | 143.24 | -12.97 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
568.76 | 412.50 | 156.26 |
ลูกหนี้การค้า
|
-598.66 | -783.51 | 184.85 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1,867.69 | -924.02 | -943.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
1.14 | 8.36 | -7.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.93 | -15.44 | 19.36 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-3.26 | 0.00 | |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-0.29 | 2.54 | -2.83 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
11.54 | 62.01 | -50.47 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-311.03 | -277.66 | -33.37 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-7.84 | -11.86 | 4.03 |
เงินประกันผลงาน
|
-136.81 | -17.78 | -119.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.22 | -41.47 | 27.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | -0.57 | -0.70 |
-2355715
|
-1,586.91 | ||
| 2.57 | 76.33 | -73.77 | |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
|
-2,355.72 | -1,586.91 | -768.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
970.38 | 1,498.56 | -528.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
166.19 | -1.60 | 167.78 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
2,263.46 | 379.51 | 1,883.95 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-208.62 | -32.79 | -175.83 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-524.19 | -1,626.71 | 1,102.52 |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
61.14 | 29.34 | 31.80 |
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
-9.37 | 17.04 | -26.41 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-36.74 | -3.70 | -33.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.97 | 20.09 | -0.12 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
346.50 | -1,307.18 | 1,653.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-126.34 | -117.12 | -9.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.61 | -47.28 | 12.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
185.54 | -1,471.57 | 1,657.11 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
55.90 | 53.71 | 2.19 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.01 | 11.48 | -10.48 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
55.20 | 43.44 | 11.77 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
322.78 | 186.09 | 136.69 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-194.70 | -131.03 | -63.66 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
73.94 | 104.91 | -30.97 |
เงินสดรับจากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 75.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -54.06 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-212.12 | -800.74 | 588.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.61 | -3.95 | 0.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
174.73 | -515.15 | 689.88 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-61.60 | -61.60 | 0.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,592.71 | 2,770.33 | -1,177.62 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,718.02 | -2,720.09 | 1,002.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,848.70 | 745.10 | 1,103.60 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-19.97 | -10.49 | -9.48 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-48.99 | -51.54 | 2.55 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในหุ้นบุริมสิทธิ
|
0.00 | 198.38 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
92.83 | 870.09 | -777.26 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-175.51 | 65.25 | -240.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
277.60 | -1,051.39 | 1,328.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,170.13 | 2,938.28 | -768.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,447.73 | 1,886.88 | 560.85 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
8.63 | 8.14 | 0.48 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 1.13 | -1.12 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
8.63 | 8.14 | 0.48 |