EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 100.86 299.54 -198.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.41 39.76 5.66
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.70 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -2.33 0.00
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.20 72.14 -71.94
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.17
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 253.45 -47.06 300.51
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 9.74 6.67 3.07
    ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
    		 -71.31 -81.05 9.74
    ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 29.69 11.25 18.43
    กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.30 -2.41 0.11
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -30.87 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -39.56 -31.73 -7.83
    หนี้สูญ
    		 17.05 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 82.92 86.39 -3.48
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 397.65 353.33 44.32
    ลูกหนี้การค้า
    		 -778.52 -548.87 -229.65
    ลูกหนี้อื่น
    		 -7.49 14.61 -22.10
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -2,297.34 -642.44 -1,654.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.25 -6.79 -3.46
    วัสดุสำรองคลัง
    		 -2.47 0.00
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.31 4.03 -3.72
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 23.22 -26.56 49.77
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -200.06 -173.61 -26.45
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 -3.96 -22.78 18.82
    เงินประกันผลงาน
    		 -76.48 -10.99 -65.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.07 -60.43 51.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.50 0.78 -2.28
    -2965947
    		 -1,119.70
    		2.57 76.33 -73.77
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
    		 -2,965.95 -1,119.70 -1,846.25
    เจ้าหนี้การค้า
    		 395.87 -12.74 408.61
    เจ้าหนี้อื่น
    		 376.51 -7.06 383.57
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 2,637.13 810.28 1,826.86
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 72.42 -52.46 124.88
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -433.01 -1,129.20 696.19
    เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
    		 23.34 -9.63 32.98
    ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
    		 7.34 28.42 -21.09
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -44.17 20.34 -64.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.76 -27.73 24.97
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 66.73 -1,499.47 1,566.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -90.80 -69.28 -21.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.17 -24.60 -6.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -55.24 -1,593.35 1,538.11
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 37.08 35.63 1.45
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.96 1.59 -0.64
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 39.28 31.28 8.01
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 319.57 128.35 191.22
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -139.30 -131.91 -7.39
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 30.87 59.04 -28.17
    เงินสดรับจากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 0.00 75.50
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -54.06
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -158.26 -724.11 565.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.50 -2.12 -1.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 203.03 -580.82 783.85
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -61.60 0.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,007.00 2,196.91 -1,189.91
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,288.02 -2,228.52 940.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 848.70 745.10 103.60
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.50 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
    		 -9.03 -10.49 1.45
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.51 -34.43 0.93
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในหุ้นบุริมสิทธิ
    		 0.00 198.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -536.96 866.95 -1,403.91
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 14.12 -27.20 41.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -375.05 -1,334.42 959.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,170.13 2,938.28 -768.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,795.08 1,603.85 191.23
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 7.68 7.93 -0.25
    เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
    		 3.32 0.72 2.61
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 7.68 7.93 -0.25