EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 127.10 150.40 -23.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.51 18.73 3.78
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -8.12 0.00
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.20 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 220.46 41.05 179.41
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 4.44 2.90 1.54
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า
    		 -27.38 -47.74 20.36
    ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 24.78 5.63 19.16
    กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.33 -0.47 -0.86
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -30.87 -59.04 28.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -15.70 -10.04 -5.65
    หนี้สูญ
    		 17.05 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 44.62 38.24 6.38
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 377.79 139.66 238.13
    ลูกหนี้การค้า
    		 -537.15 -246.48 -290.67
    ลูกหนี้อื่น
    		 2.92 8.34 -5.42
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1,082.72 -558.02 -524.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.03 -1.28 0.25
    วัสดุสำรองคลัง
    		 -1.10 0.00
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.41 5.45 -5.04
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 17.03 -31.05 48.08
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -88.50 -74.57 -13.93
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 41.85 -58.38 100.22
    เงินประกันผลงาน
    		 -26.88 -7.46 -19.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -53.29 -13.73 -39.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.32 0.41 -1.73
    		2.57 76.33 -73.77
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1,096.63 -137.16 -959.47
    เจ้าหนี้อื่น
    		 6.58 -2.67 9.25
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 1,162.79 761.98 400.81
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 876.21 -128.42 1,004.63
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -305.38 -730.33 424.95
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.72
    เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
    		 40.89 -0.63 41.52
    ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
    		 -7.19 31.07 -38.26
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -36.77 7.10 -43.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.29 -14.94 4.65
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -721.79 -1,051.83 330.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -39.35 -36.83 -2.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.80 -25.88 -6.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -793.93 -1,114.54 320.61
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 18.45 17.72 0.72
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.96 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 15.45 9.81 5.65
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 120.00 0.00
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -30.00 -52.23 22.23
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 30.87 59.04 -28.17
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -54.06
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -100.96 -579.14 478.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.57 0.55
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 -21.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 131.08 -620.58 751.66
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 447.00 991.57 -544.57
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -574.46 -1,078.52 504.06
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 848.70 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
    		 -9.04 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.71 -17.27 0.56
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในหุ้นบุริมสิทธิ
    		 0.00 198.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 695.50 94.16 601.35
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 40.87 2.85 38.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 73.53 -1,638.11 1,711.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,170.13 2,938.28 -768.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,243.66 1,300.17 943.50
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 0.02 0.00
    เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
    		 0.06 7.02 -6.96
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 0.02 0.00