EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTCL 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTCL 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,243.66 2,170.13 73.53
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 262.86 319.57 -56.71
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ
    		 2,427.40 1,857.47 569.93
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 19.12 34.72 -15.60
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ
    		 6,694.33 5,582.37 1,111.96
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 0.20 29.44 -29.24
    ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 9.74 10.65 -0.90
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.81 1.81 1.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.85 9.70 9.15
    วัสดุสำรองคลัง
    		 3.18 2.08 1.10
    งานระหว่างก่อสร้าง - ลูกค้าทั่วไป
    		 1,483.41 1,483.82 -0.41
    งานระหว่างก่อสร้าง - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง - ลูกค้าทั่วไป
    		 209.98 157.20 52.78
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.96 70.77 -69.80
    - เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 83.08 77.18 5.90
    - เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.83 9.83 0.00
    ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.62 0.38 0.24
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1,361.31 1,272.81 88.50
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 268.22 310.07 -41.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 90.37 67.77 22.60
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 15,189.95 13,467.76 1,722.19
    		18.58 16.89 1.69
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 0.00 9.78
    เงินประกันผลงาน
    		 118.13 89.63 28.50
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 600.18 582.93 17.25
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 17.37 18.33 -0.96
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - สุทธิ
    		 1,909.77 1,837.02 72.75
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - สุทธิ
    		 0.00 434.63
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,485.36 1,382.01 103.35
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 175.52 187.12 -11.60
    ค่าความนิยม
    		 107.56 107.56 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 17.03 18.13 -1.10
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 366.27 350.85 15.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 29.68 28.36 1.32
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,228.89 5,432.77 -203.88
    รวมสินทรัพย์
    		 20,418.84 18,900.53 1,518.31
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 2,822.90 3,880.91 -1,058.01
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.29 9.29 1.00
    เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
    		 106.71 100.14 6.58
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.04 0.04 0.00
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 5,614.21 4,451.41 1,162.79
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.48 392.22 -391.75
    - ผู้ค้าทั่วไป
    		 2,519.32 1,612.39 906.94
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 218.80 524.19 -305.38
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 57.60 54.33 3.27
    - หุ้นกู้
    		 1,493.52 1,490.34 3.18
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 39.81 39.81 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,154.89 1,274.72 -119.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง - ผู้ค้าทั่วไป
    		 280.10 238.68 41.42
    ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
    		 71.66 78.85 -7.19
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 6.23 14.78 -8.55
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 106.79 141.97 -35.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 161.01 171.29 -10.29
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 14,682.93 14,492.24 190.69
    เงินกู้ยืมระยะยาว - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 138.68 150.35 -11.67
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 1,578.55 737.63 840.92
    เจ้าหนี้เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ - สุทธิ
    		 19.52 27.04 -7.52
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 3.36 3.10 0.26
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ
    		 225.51 201.93 23.58
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,965.63 1,120.05 845.57
    รวมหนี้สิน
    		 16,648.56 15,612.30 1,036.26