EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    		0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -51.67 -171.45 119.78
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -2.06 -1.77 -0.28
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 24.49 36.55 -12.06
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.08 7.47 -7.39
    ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -0.55 0.54
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.42 0.70 -1.13
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในโครงการ
    		 -1.58 5.26 -6.84
    ขาดทุนจากการด้อยค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 23.55 31.82 -8.27
    ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.10 0.88 5.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.19 -0.63 -0.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.62 0.30 0.32
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -2.08 -82.82 80.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.91 61.05 -50.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.48 0.33 5.15
    เงินค้ำประกันและเงินมัดจำ
    		 -25.45 -1.34 -24.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -29.46 -24.03 -5.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.91 -4.46 3.55
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.77 -1.99 -5.77
    ประมาณการค่ารื้อถอน
    		 -0.12 -10.27 10.15
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -49.39 -60.33 10.94
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
    		 -49.39 -60.33 10.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.62 -0.29 -0.33
    รับคืน(จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 32.59 -3.22 35.82
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -17.42 -63.84 46.43
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 3.09 18.22 -15.13
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 15.59 14.55 1.05
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -1.92 -1.41 -0.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.07 -0.07
    รับดอกเบี้ย
    		 1.23 0.03 1.21
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 18.00 26.96 -8.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 2.77 21.15 -18.38
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.31 -0.49 0.17
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 2.75
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5.20 20.67 -15.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 5.79 -16.21 22.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 27.79 43.35 -15.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 33.58 27.13 6.45