EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
-542.62 | -258.05 | -284.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
32.57 | 27.08 | 5.49 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.81 | 0.78 | 15.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.70 | 3.46 | -0.76 |
ค่าเบี้ยปรับภายใต้สัญญาสิทธิการเช่า
|
27.23 | ||
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.18 | 1.28 | -1.10 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากหนี้สงสัยจะสูญ
|
120.76 | -1.19 | 121.96 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.93 | 0.68 | 2.25 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.04 | 0.48 | -0.45 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.20 | -0.24 | 0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.84 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการเช่า
|
5.67 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.54 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.13 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.54 | 1.73 | -1.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.74 | -5.38 | 2.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.05 | 0.09 | -0.04 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-333.58 | -229.20 | -104.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
53.40 | -108.48 | 161.88 |
สิทธิการเช่าพื้นที่และเงินประกันขอคืน
|
-50.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.07 | -1.08 | -8.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.96 | -18.05 | 41.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
222.34 | -7.05 | 229.39 |
ภาษีขายรอเรียกเก็บส่งกรมสรรพากร
|
-7.04 | 6.74 | -13.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.03 | 0.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.85 | ||
เงินสดจ่ายในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-104.63 | -359.10 | 254.46 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.40 | 0.66 | -0.26 |
จ่ายชำระดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.83 | -6.20 | -0.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-111.07 | -364.63 | 253.57 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
47.44 | 252.04 | -204.60 |
เงินสดรับ(จ่าย)สำหรับเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
10.60 | -13.39 | 23.99 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสัญญาโครงการ
|
-1.00 | -4.26 | 3.26 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-24.93 | -56.21 | 31.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
| -0.40 | 0.00 | -0.40 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
34.47 | 158.40 | -123.93 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
37.48 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.83 | -0.87 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
36.65 | -0.87 | 37.52 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.20 | 0.24 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-39.75 | -206.87 | 167.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
99.94 | 306.81 | -206.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
60.19 | 99.94 | -39.75 |
-
|
0.16 | 8.76 | -8.60 |