EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 -258.05 -280.18 22.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.08 6.43 20.66
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.78 0.47 0.31
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 3.46 265.79 -262.33
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.28 1.90 -0.62
    โอนกลับจากหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.19 -22.09 20.90
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.68 1.07 -0.39
    (กำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.07 -0.71 0.78
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.48 -0.11 0.59
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.24 -1.68 1.44
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.73 0.01 1.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.38 -33.61 28.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.09 0.05 0.04
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -229.20 -106.82 -122.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -108.48 102.33 -210.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.08 0.50 -1.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.05 7.00 -25.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.05 130.41 -137.46
    ภาษีขายรอเรียกเก็บส่งกรมสรรพากร
    		 6.74 -8.20 14.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.00
    เงินสดรับ(จ่าย)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -359.10 123.30 -482.40
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.01 0.00 -0.01
    		-6.20 0.26 -6.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -365.30 123.56 -488.86
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 252.04 17.17 234.87
    เงินสดจ่ายเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -13.39
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.40
    เงินสดจ่ายลงทุนในสัญญาโครงการ
    		 -4.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.79 -0.79
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -56.21 -4.83 -51.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.07 -0.59 -17.48
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -4.05 -327.89 323.84
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยในเงินลงทุน
    		 5.39 32.52 -27.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 159.06 -274.83 433.89
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.87 -0.83 -0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.87 -0.83 -0.04
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.24 1.68 -1.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -206.87 -150.43 -56.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 306.81 457.23 -150.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 99.94 306.81 -206.87
    -
    		 8.76 1.43 7.33