EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 -280.18 -727.09 446.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.43 4.77 1.66
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.47 1.79 -1.32
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 265.79 442.74 -176.94
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.73
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์
    		 1.17 1.26 -0.09
    โอนกลับรายการต้นทุนค้างจ่าย
    		 -44.11
    โอนกลับจากหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -22.09 -1.79 -20.30
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.07 1.06 0.01
    กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.71 -3.13 2.42
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.11 2.81 -2.92
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.07
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 0.01 0.06 -0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -33.61 -4.92 -28.69
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.05 0.03 0.03
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -105.14 65.14 -170.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 796.46 13.78 782.67
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -477.97 -318.81 -159.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 102.33 -33.24 135.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 18.81 -18.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.00 -17.25 24.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 130.41 232.09 -101.68
    ภาษีขายรอเรียกเก็บส่งกรมสรรพากร
    		 -8.20 1.02 -9.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.93
    เงินสดรับ(จ่าย)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 443.46 -38.60 482.06
    		1.43 -0.03 1.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 443.27 -49.94 493.21
    เงินรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.00
    เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -4.83 -14.68 9.85
    ขายอุปกรณ์
    		 0.79
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.59 -0.18 -0.41
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -327.89 -495.76 167.87
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 32.52 1.93 30.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -292.00 -526.70 234.70
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.38 -0.51 0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.38 936.26 -936.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 150.89 359.63 -208.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 457.23 97.60 359.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 608.13 457.23 150.89
    -
    		 2.31 0.37 1.94