EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
-727.09 | -481.38 | -245.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.77 | 4.71 | 0.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.79 | 2.97 | -1.18 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
442.74 | 468.18 | -25.44 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการเช่า
|
328.10 | 49.36 | 278.74 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.26 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
19.41 | ||
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.04 | ||
โอนกลับจากหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.79 | -4.05 | 2.26 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.06 | 1.00 | 0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3.13 | -2.74 | -0.39 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
2.81 | 1.18 | 1.63 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
0.06 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.92 | -1.00 | -3.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
65.14 | 61.02 | 4.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
13.78 | 16.94 | -3.15 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-318.81 | -15.35 | -303.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-33.24 | 47.63 | -80.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.81 | -10.66 | 29.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.25 | -2.34 | -14.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
232.09 | 153.47 | 78.63 |
ภาษีขายรอเรียกเก็บส่งกรมสรรพากร
|
1.02 | -1.46 | 2.48 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-38.60 | 249.16 | -287.76 |
| 0.03 | -8.78 | 8.81 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-49.94 | 240.33 | -290.27 |
เงินสดจ่ายเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-10.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-14.68 | -0.73 | -13.95 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -2.25 | 2.06 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-495.76 | -615.02 | 119.26 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.93 | 1.05 | 0.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-526.70 | -616.95 | 90.25 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.51 | -0.45 | -0.06 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
184.58 | 86.34 | 98.23 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เพิ่มทุน
|
628.03 | 271.51 | 356.52 |
เงินสดรับจากการแปลงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
124.17 | 3.47 | 120.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
936.26 | 360.87 | 575.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
359.63 | -15.75 | 375.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
97.60 | 113.35 | -15.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
457.23 | 97.60 | 359.63 |
-
|
0.37 |