EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 15.61 1.49 14.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.91 1.47 1.44
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.07 0.11 -0.04
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 26.48
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการเช่า
    		 2.99
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.49 -0.07 -0.41
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.59 0.22 0.37
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 48.74 5.06 43.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.58 -79.23 45.65
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 1.32 -1.22 2.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 -7.05 7.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -0.71 0.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -66.22 70.97 -137.19
    ภาษีขายรอเรียกเก็บส่งกรมสรรพากร
    		 0.44 5.01 -4.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.39 1.20 -3.59
    เงินสดจ่ายในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -51.41 -5.98 -45.43
    		-9.41 0.00 -9.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -61.41 -10.17 -51.24
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -47.76
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -3.13 -9.00 5.88
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 -0.65 0.57
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -72.12 -44.69 -27.44
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -3.00 2.25 -5.25
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.44 0.08 0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -125.65 -46.14 -79.51
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.47 9.50 11.97
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -10.60
    จ่ายคืนเงินค่าหุ้นส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ
    		 -24.11
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -2.44 -0.88 -1.56
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 42.68 179.11 -136.43
    เงินสดรับจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 24.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 51.51 208.34 -156.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -135.56 152.03 -287.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 164.39 12.36 152.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 28.83 164.39 -135.56
    - ซื้อสินทรัพย์โดยก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 2.29 4.17 -1.89
    - เงินสดในมือ
    		 0.22 0.10 0.12
    - เงินฝากธนาคารอายุไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระค้ำประกัน
    		 28.61 164.29 -135.67
    รวม
    		 28.83 164.39 -135.56