EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 1.49 -12.06 13.54
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1.47 3.44 -1.97
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.26
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11 0.28 -0.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    ขาดทุนจากภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
    		 3.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.52 0.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.22 0.33 -0.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5.06 -8.53 13.58
    ลูกหนี้การค้า
    		 -70.92 -8.51 -62.41
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 -1.22 0.82 -2.04
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -7.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.17 -0.39 -6.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 -0.19 -0.53
    เจ้าหนี้การค้า
    		 42.20 -0.23 42.43
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 24.99
    ภาษีขายรอเรียกเก็บส่งกรมสรรพากร
    		 5.01 0.08 4.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.28 0.99 3.29
    เงินสดจ่ายในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.98 -15.94 9.96
    		-1.59 12.36 -13.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.17 -17.76 7.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.59
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -9.00 -0.18 -8.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 3.92
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.65 -0.04 -0.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.37
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -44.69
    ลดลงในเงินฝากติดภาระค้ำประกัน
    		 2.25 10.50 -8.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -46.14 24.40 -70.54
    รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 24.11
    รับเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 9.50
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 -3.50
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.88 -1.10 0.22
    รับเงินเพิ่มทุน
    		 179.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 208.34 -1.10 209.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 152.03 5.54 146.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 12.36 6.83 5.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 164.39 12.36 152.03
    - ขายสินทรัพย์โดยหักกลบกับหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 3.08
    - ซื้อสินทรัพย์โดยก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 4.17
    - ซื้อสิทธิการเช่ายังไม่จ่ายชำระ
    		 9.91
    - ภาษีซื้อสิทธิการเช่ายังไม่จ่ายชำระ
    		 0.69
    รวม
    		 17.86
    - เงินสดในมือ
    		 0.10 0.02 0.08
    - เงินฝากธนาคารอายุไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระค้ำประกัน
    		 164.29 12.34 151.95
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 13.40
    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 7.05
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 0.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -6.00
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 -0.71
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว - สุทธิ
    		 -1.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ
    		 1.59