EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-293.81 | -180.59 | -113.23 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
0.67 | 5.80 | -5.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.83 | 33.42 | -3.59 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.11 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.17 | -0.15 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.57 | 112.49 | -111.92 |
ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
|
211.31 | -29.23 | 240.54 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.07 | 4.55 | 0.52 |
ประมาณการค่าปรับคดีความ
|
10.43 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.41 | -0.58 | 0.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
34.61 | 29.81 | 4.81 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1.81 | -24.28 | 22.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-155.22 | 34.61 | -189.83 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
35.07 | 4.86 | 30.21 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
|
26.82 | 16.75 | 10.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.15 | -2.05 | -25.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.18 | -0.64 | -0.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-61.21 | -101.15 | 39.94 |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-69.20 | -18.08 | -51.12 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-72.84 | -102.50 | 29.66 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
1.07 | 33.30 | -32.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.54 | 7.25 | 20.29 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-298.11 | -151.93 | -146.18 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
|
-46.10 | -1.05 | -45.04 |
เงินสดรับประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.00 | 17.51 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.38 | -0.11 | -5.26 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12.29 | -23.83 | 11.53 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
18.76 | 45.47 | -26.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-343.12 | -113.95 | -229.17 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -0.81 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 3.19 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -113.30 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -5.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.28 | 1.19 | -0.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.69 | -1.63 | 0.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.32 | -116.37 | 116.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
84.43 | 59.41 | 25.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
82.00 | 218.40 | -136.40 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-254.00 | -8.00 | -246.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
10.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-18.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-30.19 | -24.52 | -5.67 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
479.36 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง)
|
-5.15 | -6.46 | 1.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
338.54 | 238.83 | 99.71 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.02 | -1.85 | 1.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.91 | 6.67 | -11.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
27.03 | 15.71 | 11.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
22.12 | 22.38 | -0.26 |
ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
16.00 | -0.01 | 16.01 |
สินทรัพย์ที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่
|
247.18 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจากการจัดประเภท
|
25.00 | 0.00 |