EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-157.07 | -8.85 | -148.22 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-0.22 | 0.54 | -0.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.02 | 16.65 | -1.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.37 | -0.08 | -0.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.15 | -0.15 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.01 | 0.79 | -0.81 |
ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
|
36.91 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.52 | 2.20 | 0.32 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.15 | -0.36 | 0.22 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17.22 | 13.22 | 4.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-86.21 | 24.27 | -110.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.51 | 63.91 | -65.42 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-42.25 | 27.75 | -69.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
|
-1.95 | 8.89 | -10.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.03 | -2.84 | -20.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | -0.42 | -0.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-48.76 | -43.52 | -5.24 |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-57.61 | -72.85 | 15.24 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-22.03 | -71.94 | 49.90 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
-14.22 | 19.21 | -33.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.11 | -0.75 | 21.86 |
| 2.57 | |||
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-277.28 | -48.30 | -228.98 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
|
-15.93 | -0.80 | -15.13 |
เงินสดรับประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.00 | 17.51 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.24 | -14.51 | 8.27 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
18.76 | 45.47 | -26.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-282.08 | -0.63 | -281.45 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -0.22 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 3.19 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.61 | 0.67 | -0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.51 | -0.31 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.15 | 3.32 | -3.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
76.31 | 22.95 | 53.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 3.00 | 27.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-254.00 | -8.00 | -246.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-16.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.08 | -11.43 | -3.65 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
479.36 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง)
|
-2.23 | -4.64 | 2.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
298.35 | 1.89 | 296.47 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.22 | -0.18 | 0.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
16.64 | 4.39 | 12.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
27.03 | 15.71 | 11.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
43.68 | 20.10 | 23.58 |
ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.01 |