EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQR 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
38.45 | 33.65 | 4.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.51 | 1.61 | -0.09 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.38 | 0.38 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.00 | 1.05 | -0.05 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.34 | 1.37 | 5.97 |
ขาดทุนจากขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.20 | 1.57 | -1.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.09 | 0.14 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.46 | -1.02 | -0.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.79 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.37 | -0.18 | -0.19 |
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.68 | 0.00 | -0.68 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
45.66 | 38.56 | 7.09 |
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.79 | -30.47 | 6.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.34 | -1.11 | -0.23 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.72 | -0.59 | -4.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.63 | 3.28 | 2.36 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
21.45 | 9.67 | 11.78 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.14 | 0.06 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.27 | 0.79 | 0.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.35 | -0.40 | 0.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.28 | 9.91 | 12.37 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.36 | -0.11 | -1.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.32 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-21.59 | -114.31 | 92.71 |
| 0.32 | 0.15 | 0.17 | |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.92 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-10.93 | -13.05 | 2.11 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.87 | -0.87 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.87 | -0.87 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
10.48 | -4.01 | 14.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
70.78 | 64.48 | 6.30 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
81.25 | 60.47 | 20.78 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.62 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 |