EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
671.98 | 612.91 | 59.07 |
ภาษีเงินได้
|
166.15 | 165.63 | 0.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
46.31 | 12.58 | 33.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
167.94 | 174.14 | -6.21 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.26 | 1.02 | 0.23 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.02 | 12.58 | 1.44 |
ประมาณการหนี้สิน
|
8.17 | 6.62 | 1.55 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน
|
-2.23 | 0.19 | -2.42 |
| 32.89 | 2.57 | 30.33 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-8.64 | -1.36 | -7.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.12 | -0.66 | 0.54 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.59 | 1.69 | -1.10 |
กำไรจากการปรับปรุงสัญญาเช่าใหม่
|
-0.02 | -0.10 | 0.08 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.05 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-4.57 | -8.57 | 4.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-30.76 | -20.07 | -10.69 |
1030192
|
960.16 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-108.23 | -119.05 | 10.82 |
เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่ออื่น
|
-800.42 | 0.30 | -800.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.79 | -3.56 | -14.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.20 | -0.11 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -1.82 | 2.48 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.69 | 21.82 | 5.86 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
3.72 | 14.05 | -10.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.27 | 8.53 | 8.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | 1.04 | -2.69 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.27 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
151.27 | 881.68 | -730.41 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.00 | 6.96 | -4.95 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-235.21 | -218.83 | -16.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-81.94 | 669.81 | -751.75 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.02 | 0.09 | -0.11 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-53.17 | -397.95 | 344.78 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
170.32 | 332.22 | -161.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-165.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
301.45 | 201.84 | 99.61 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -300.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.37 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.19 | 0.96 | 0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-17.80 | -69.39 | 51.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.96 | -10.38 | 2.42 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
300.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
265.61 | -213.76 | 479.37 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้เสียการควบคุม
|
35.30 | 18.00 | 17.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
760.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-225.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-82.85 | -78.38 | -4.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-31.27 | -12.57 | -18.70 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัท
|
-646.89 | -679.76 | 32.88 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-196.31 | -469.71 | 273.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.64 | -13.66 | 1.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
887.10 | 729.09 | 158.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
874.47 | 715.42 | 159.04 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.53 | -11.83 | 12.36 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | -0.01 | 0.10 |