EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
447.29 | 401.00 | 46.29 |
ภาษีเงินได้
|
110.58 | 110.52 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.81 | 6.72 | 22.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
111.99 | 115.16 | -3.17 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
7.58 | 1.40 | 6.17 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.12 | 8.39 | 0.74 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.66 | 6.42 | 1.24 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน
|
1.55 | 3.79 | -2.24 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-4.21 | -2.69 | -1.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.12 | -0.66 | 0.54 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.26 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับปรุงสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | -0.10 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.42 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-4.20 | -6.32 | 2.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-27.04 | -14.36 | -12.68 |
688846
|
629.26 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-159.03 | -102.32 | -56.71 |
เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่ออื่น
|
-801.00 | 46.43 | -847.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.52 | -58.67 | 45.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.13 | -0.08 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.18 | -0.74 | -0.44 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
55.99 | 22.69 | 33.30 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
-2.90 | -1.01 | -1.88 |
| 2.57 | 26.10 | -23.53 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.66 | -4.59 | 2.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.87 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-234.42 | 532.05 | -766.47 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
1.69 | 6.96 | -5.27 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-138.80 | -122.39 | -16.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-371.53 | 416.62 | -788.16 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.01 | 0.10 | -0.10 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-108.97 | -325.23 | 216.27 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
69.51 | 317.62 | -248.11 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
236.88 | 140.93 | 95.95 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 0.96 | -0.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.02 | -55.40 | 44.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.92 | -5.07 | -2.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
178.35 | 93.59 | 84.76 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้เสียการควบคุม
|
13.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
760.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-55.29 | -53.19 | -2.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.70 | -6.71 | -11.99 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัท
|
-346.03 | -339.35 | -6.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
297.88 | -419.25 | 717.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
104.70 | 90.97 | 13.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
887.10 | 729.09 | 158.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
991.80 | 820.05 | 171.75 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
3.41 | -8.88 | 12.29 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |