EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
240.39 | 208.75 | 31.64 |
ภาษีเงินได้
|
57.88 | 54.93 | 2.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.40 | 2.46 | 10.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.06 | 56.93 | -0.87 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
8.01 | 1.33 | 6.68 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.10 | 4.19 | 0.91 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.78 | 4.84 | 7.94 |
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.87 | 0.00 | -0.86 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-2.56 | -2.03 | -0.54 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.12 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.20 | 1.57 | -1.37 |
กำไรจากการปรับปรุงสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | -0.09 | |
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.22 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.38 | -0.18 | -0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.09 | -4.16 | -6.93 |
378572
|
328.54 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.60 | -40.59 | 7.98 |
เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่ออื่น
|
-154.22 | -11.42 | -142.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.94 | -11.67 | -4.27 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.07 | 0.07 | -1.13 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.10 | 0.20 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | -19.36 | 20.06 |
| 2.57 | 9.84 | -7.28 | |
ค่าเบี้ยประกันรับล่วงหน้า
|
1.86 | 1.95 | -0.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.11 | 0.92 | 2.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.50 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.27 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
180.26 | 248.84 | -68.58 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.72 | 6.96 | -6.23 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-31.92 | -32.57 | 0.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
149.07 | 223.23 | -74.16 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-102.30 | -132.30 | 29.99 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
12.62 | 119.53 | -106.91 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
116.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-5.82 | -30.01 | 24.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.62 | -3.44 | -0.18 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
18.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
45.42 | -41.93 | 87.34 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้เสียการควบคุม
|
13.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
130.00 | 20.00 | 110.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.49 | -28.75 | 6.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.40 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
77.21 | -8.75 | 85.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
271.70 | 172.55 | 99.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
887.10 | 729.09 | 158.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,158.80 | 901.64 | 257.17 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
2.04 | -5.20 | 7.24 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.50 | 0.00 | 2.50 |