EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 76.36 72.54 3.82
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.64 11.81 0.83
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.33 0.32 0.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 9.23 0.71 8.51
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.12 0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.61 2.79 2.83
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.96 2.42 -0.46
    ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมกัน
    		 0.01 0.01 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.99 -6.29 -0.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.88 1.39 -0.50
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.02 18.78 0.24
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 119.04 104.22 14.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 65.17 22.48 42.69
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -70.59 -53.84 -16.75
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 10.96 -24.05 35.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.99 -69.47 48.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.13 -7.60 1.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -35.96 9.52 -45.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 31.70 97.13 -65.43
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 8.77 78.65 -69.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.53 -1.62 -0.91
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 9.78 -3.90 13.68
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 109.21 151.53 -42.31
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 6.99 6.29 0.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.81 -17.58 -12.23
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.16 -0.36 -0.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.24 139.88 -54.64
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.09 -0.04 -0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.31 -1.83 -1.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.62 -0.11 -0.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.52 -5.19 3.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.13 -3.89 0.76
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -2.62 -1.40 -1.22
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.46 -15.86 -0.60
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 73.90 21.84 52.06
    จ่ายเงินปันผล
    		 -74.93 -35.42 -39.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.88 -1.39 0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.99 -68.34 47.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 61.11 67.65 -6.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 56.17 47.59 8.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 117.28 115.24 2.04
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.12 13.24 -9.12