EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 51.25 35.84 15.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.34 7.82 0.52
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.22 0.21 0.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.25 0.63 -0.39
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.12 0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.45 1.86 2.60
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.27
    ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.72 -3.87 -0.86
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.61 1.03 -0.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.74 8.05 4.69
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.41 51.47 22.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 84.77 107.64 -22.87
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -58.31 -15.07 -43.24
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.77 -29.16 28.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.09 -62.18 63.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.09 -1.02 -2.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.34 7.22 -25.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -37.05 32.87 -69.92
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -35.18 4.58 -39.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.16 -2.24 -2.92
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 4.08 -4.15 8.23
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 6.46 89.97 -83.51
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 4.72 3.87 0.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.10 -13.01 -9.09
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.16 -0.36 -0.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.08 80.46 -92.54
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.09 -0.04 -0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.65 -1.45 -0.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.95 -4.31 3.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.70 -3.57 0.88
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -1.72
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.65 -11.07 -0.57
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 73.90 21.84 52.06
    จ่ายเงินปันผล
    		 -74.93 -35.42 -39.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.61 -1.03 0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.02 -63.28 48.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -29.79 13.60 -43.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 56.17 47.59 8.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 26.38 61.20 -34.82
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.57 10.05 -7.48