EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 18.44 11.72 6.72
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.20 3.87 0.32
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11 0.10 0.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.36 0.73 -1.09
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01 -0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.29 0.93 2.36
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.57
    ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.14 -1.88 -0.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.32 0.59 -0.27
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.56 2.78 1.78
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 28.99 18.95 10.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 179.19 66.42 112.77
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -70.50 2.86 -73.36
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 13.54 18.16 -4.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.35 -9.77 -8.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.66 1.41 -4.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.38 -0.46 -0.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -53.17 -16.24 -36.93
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 3.35 7.47 -4.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.33 -0.53 -5.79
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 8.42 -5.49 13.91
    		0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 81.10 82.77 -1.67
    รับดอกเบี้ย
    		 2.14 1.88 0.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.43 -3.70 -1.73
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.16 -0.36 -0.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 76.65 80.59 -3.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.12 -0.18 0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.78 -1.20 0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.91 -0.95 0.04
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -0.83
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.69 -4.24 -0.45
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 73.90 21.84 52.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.32 -0.59 0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 68.06 -22.99 91.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 143.80 56.65 87.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 56.17 47.59 8.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 199.97 104.24 95.72
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.06 2.81 -0.74