EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-1.14 | 1.68 | -2.82 |
ค่าเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ์
|
12.66 | 13.05 | -0.39 |
ค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.55 | 8.37 | 0.19 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.32 | 0.56 | -0.24 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.46 | 0.46 | 0.00 |
กลับรายการค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความ
|
0.00 | -0.34 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย
|
0.11 | 0.06 | 0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-0.44 | -5.73 | 5.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.66 | 0.68 | -0.02 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.05 | 0.00 | -0.04 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.50 | -0.06 | -1.43 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.90 | 3.91 | -1.02 |
22538
|
22.63 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.96 | -10.56 | 13.51 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
10.97 | -1.06 | 12.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -0.30 | 0.00 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-0.33 | 0.31 | -0.64 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.15 | -1.75 | -0.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.78 | 10.32 | -19.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.14 | 0.11 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.04 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | 0.03 | 0.92 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
25.78 | 19.49 | 6.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.97 | -4.23 | 1.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
22.81 | 15.26 | 7.55 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-0.51 | -39.37 | 38.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.65 | 8.36 | -7.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.50 | 0.06 | 1.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1.64 | -30.94 | 32.58 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.50 | 2.72 | -3.22 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
47.00 | 131.00 | -84.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-48.80 | -86.00 | 37.20 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.01 | -9.29 | 1.28 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-12.66 | -13.20 | 0.53 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 380.20 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.97 | 405.44 | -428.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.48 | 389.77 | -388.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
376.81 | 21.23 | 355.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
378.29 | 410.99 | -32.70 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
15.32 | 4.48 | 10.85 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.96 | -0.16 | -0.80 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.82 | 3.52 | -2.70 |
378292
|
410.99 | ||
Checkdiff
|
0.00 | 0.00 |