EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPL 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPL 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 3.43 11.23 -7.81
    ค่าเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ์
    		 6.47 6.37 0.10
    ค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.13 4.19 -0.06
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17 0.28 -0.11
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.35 0.35 -0.01
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย
    		 0.03 0.01 0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.33 0.34 -0.01
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.46 1.83 -0.36
    16332
    		 18.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.02 -6.59 12.62
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 -3.34 -2.68 -0.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 -0.05 -0.34
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -0.30 0.22 -0.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.20 3.77 2.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.21 -0.27
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.69 -0.21 0.89
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 24.06 13.22 10.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.51 -2.13 0.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.56 10.22 12.34
    		2.57 2.57 0.00
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -0.27 -39.26 38.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.27 -30.90 30.63
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1.17 1.67 -0.50
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -48.80 -34.00 -14.80
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.33 -5.31 -0.03
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -6.14 -6.67 0.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -59.11 24.70 -83.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -36.82 4.02 -40.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 376.81 21.23 355.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 339.99 25.24 314.74
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 14.09 13.10 0.98
    จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.59 -0.16 -0.43
    การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.82 5.42 -4.60