EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,667.41 | 3,893.24 | -2,225.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,405.22 | 2,404.40 | 0.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-165.87 | -130.93 | -34.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,801.16 | 1,487.82 | 313.34 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
216.11 | -309.08 | 525.18 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.29 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
10.47 | -21.53 | 32.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.74 | 7.44 | -2.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2.71 | 8.71 | -11.43 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-4.56 | -12.00 | 7.44 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-23.65 | -19.59 | -4.06 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
252.98 | 302.13 | -49.15 |
6161585
|
7,610.63 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
71.80 | -481.81 | 553.61 |
ลูกหนี้อื่น
|
-263.82 | -75.81 | -188.01 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.34 | -45.99 | 29.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
455.38 | 1,792.40 | -1,337.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-96.18 | 4.61 | -100.79 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-1.62 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.57 | 13.18 | -40.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
292.65 | -515.29 | 807.94 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-470.90 | -334.11 | -136.79 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.02 | 38.59 | -29.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
61.87 | -37.31 | 99.18 |
| 0.00 | 2.57 | -2.56 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-343.87 | -0.55 | -343.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
5,797.62 | 7,928.69 | -2,131.07 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-195.41 | 361.78 | -557.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,602.21 | 8,290.47 | -2,688.26 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2,665.27 | -3,494.06 | 6,159.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,381.08 | -6,301.67 | -1,079.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-51.70 | -31.54 | -20.16 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
13.63 | 4.23 | 9.41 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-254.72 | -1,027.21 | 772.48 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-0.21 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,613.54 | -10,713.80 | 6,100.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,433.25 | -2,150.63 | -282.63 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,704.17 | -1,893.52 | 189.35 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-524.71 | -599.67 | 74.96 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-163.07 | -161.88 | -1.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,317.19 | 3,976.67 | -5,293.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,620.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
8,000.00 | 10,720.00 | -2,720.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-11,916.60 | -9,843.20 | -2,073.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,838.99 | 47.76 | -8,886.75 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-7,850.33 | -2,375.57 | -5,474.75 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-319.85 | 282.99 | -602.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8,170.18 | -2,092.59 | -6,077.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18,313.25 | 10,671.19 | 7,642.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
10,143.07 | 8,578.61 | 1,564.47 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
472.95 | 1,202.73 | -729.78 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
1,501.73 | 987.11 | 514.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2,978.15 | 69.81 | 2,908.34 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
147.60 | 99.68 | 47.92 |