EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,811.93 | 2,406.37 | -594.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,659.62 | 1,593.33 | 66.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-277.07 | -85.55 | -191.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,214.04 | 951.41 | 262.63 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-68.74 | -146.56 | 77.82 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.04 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
0.34 | -19.91 | 20.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.16 | 3.09 | 0.08 |
ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
5.15 | 3.37 | 1.78 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-16.98 | -11.95 | -5.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
249.14 | 155.82 | 93.32 |
4580625
|
4,844.46 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
122.49 | -510.11 | 632.59 |
ลูกหนี้อื่น
|
14.79 | -2.56 | 17.35 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
81.03 | 90.51 | -9.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-452.92 | 1,818.25 | -2,271.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-171.32 | 197.83 | -369.15 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-1.62 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.87 | -27.79 | -3.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
570.31 | -47.51 | 617.83 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-383.72 | -790.91 | 407.19 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.61 | 4.34 | -0.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.51 | -19.96 | 20.46 |
| 0.00 | 2.57 | -2.56 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-343.36 | -0.31 | -343.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,968.86 | 5,522.95 | -1,554.09 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-13.33 | 370.66 | -383.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,955.53 | 5,893.61 | -1,938.08 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,615.73 | -3,349.55 | 4,965.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,807.09 | -3,530.19 | -1,276.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -31.54 | 31.28 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.55 | 1.96 | 1.59 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-94.15 | -713.98 | 619.82 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,018.34 | -7,529.85 | 4,511.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,628.57 | -1,405.68 | -222.89 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,325.47 | -1,325.47 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-299.84 | -299.84 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-105.24 | -116.96 | 11.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,560.97 | 2,563.80 | -2.84 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,000.00 | 10,720.00 | -6,720.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-7,916.60 | -9,843.20 | 1,926.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,714.75 | 292.65 | -5,007.40 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3,777.56 | -1,343.58 | -2,433.97 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
124.94 | 119.96 | 4.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,652.62 | -1,223.62 | -2,429.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18,313.25 | 10,671.19 | 7,642.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
14,660.63 | 9,447.57 | 5,213.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
474.03 | 1,117.28 | -643.24 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
1,959.45 | 644.04 | 1,315.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2,978.15 | 69.81 | 2,908.34 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
102.06 | 85.23 | 16.83 |