EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 286.31 108.52 177.80
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -62.33 7.75 -70.07
    กำไรก่อนภาษี
    		 223.99 116.26 107.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 176.31 190.13 -13.82
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.44 -0.51 0.07
    รายการปรับมูลค่าราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 6.66 -8.74 15.40
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 10.16 -20.95 31.11
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 -3.15 14.64 -17.79
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.41 0.29 2.12
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 1.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 15.65
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.09 5.77 0.32
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.48 -0.32 -0.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 33.22 41.34 -8.12
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 471.48 337.91 133.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -23.46 243.63 -267.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -106.84 42.30 -149.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.63 4.50 0.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 1.21 -0.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 85.87 -98.58 184.45
    เงินประกันการซื้อสินค้า
    		 10.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 0.05 -0.27
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -6.67
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 436.21 531.03 -94.82
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.45 0.31 0.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.65 -39.53 5.88
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -70.93 -56.97 -13.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 332.08 434.84 -102.76
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -74.73 -64.02 -10.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.40 4.65 -4.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.58 -1.31 0.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -74.92 -60.68 -14.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.86 -153.62 149.76
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 20.98 8.64 12.34
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -125.53 -133.84 8.31
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.99 -12.58 -0.42
    เงินปันผลจ่าย
    		 -103.99 -83.30 -20.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -225.39 -374.71 149.32
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 22.54 -6.88 29.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 54.31 -7.42 61.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.06 -0.02 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 228.85 265.77 -36.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 283.09 258.32 24.77
    ซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.51 4.10 -2.59
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 4.09 8.38 -4.29